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中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务公

2019-11-08 09:27:01 作者:山店资讯 阅读:2722

公告发布日期:2019年9月26日

1.基本信息公告

2.购买和赎回业务的处理时间

根据中国银泰祥定期开放式债券型证券投资基金基金合同及中国银泰祥定期开放式债券型证券投资基金招股说明书的相关规定,中国银泰祥定期开放式债券型证券投资基金(以下简称“基金”)的关闭期限为自基金合同生效之日(含基金合同生效之日)起3个月,或自每一开放期限结束后的第二天(含当日)起3个月。基金的第一个结算期为自基金合同生效之日(包括基金合同生效之日)起3个月。如果关闭期到期日后的一天是非工作日,关闭期应相应推迟。基金将从每个结算期结束后的第一个工作日(包括该工作日)开始进入期初,在此期间可以办理认购和赎回。基金的每个开放期不得少于2个工作日,也不得多于20个工作日。具体开放时间为2019年10月9日至2019年10月14日。收盘后或开盘期间发生不可抗力或其他情况,导致基金无法按时开展申购赎回业务,或根据基金合同需要暂停申购赎回业务的,应延长开盘时间,直至满足开盘时间要求,具体时间以基金管理人届时公告为准。

自2019年10月9日以来,该基金已进入第六个开放期。2019年10月9日是该基金开放期的第一个开放日。基金管理人自该日起开始办理本基金的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定宣布暂停本基金的申购和赎回时除外。

基金管理人不得在基金合同规定的日期或时间以外购买或赎回基金份额。开业期间,投资者在基金合同约定的日期和时间以外的日期和时间申请认购和赎回,经登记机关确认接受的,基金份额的认购和赎回价格为开业期间下一个营业日基金份额的认购和赎回价格;但是,投资者在开业期最后一天业务处理时间结束后提交购买或赎回申请的,视为无效申请。

3.采购业务

3.1采购金额限制

投资者通过基金管理人指定的其他销售机构购买基金份额时,首次购买的最低金额为人民币100元(含购买费,下同),追加购买的最低金额为人民币100元。通过基金管理人直销中心柜台申请基金份额时,首次申请最低限额为人民币1万元,追加申请最低限额为人民币1000元。当投资者将当期分配的基金收入转换为基金份额时,不受最低认购金额的限制。法律法规和中国证监会另有规定的除外。

在法律法规允许的情况下,基金管理人可以调整上述规定认购金额的数量限制。基金管理人在调整实施前,必须在指定媒体上发布公告,并按照《信息披露办法》的相关规定报中国证监会备案。

3.2订阅率

注:1 .认购金额已经包括投资者应该支付的认购费用。

2.如果投资者在一天内进行多次认购,应分别计算每次认购的适用费率。

3.3与采购相关的其他事项

1.本基金的认购费用由投资者承担,不计入基金财产。主要用于本基金的营销、销售、注册等费用。

2.基金管理人可在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并应在新费率或收费方式实施之日前,按照相关规定在指定媒体上公布新的费率或收费方式。

3.基金管理人可以根据市场情况制定基金推广计划,在不违反法律法规和基金合同的情况下,定期或不定期开展基金推广活动。在基金推广活动中,基金管理人在按照有关监管部门的要求办理必要手续后,可以对基金销售费用给予一定的折扣。

4.在大额申购的情况下,基金管理人可以采用摇摆定价机制,确保基金估值的公平性。具体处理原则和操作规范应符合相关法律法规、监管部门和自律规则的规定。

5.接受认购申请对股票型基金份额持有人的利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单个投资者认购金额上限或基金单日净认购比例上限、拒绝大额认购、暂停基金认购等措施。有效保护股票基金份额持有人的合法权益。详情请参考相关规定。根据投资运作和风险控制的需要,基金经理可以采取上述措施来控制基金规模。详情请参见基金经理的相关公告。

4.赎回业务

4.1赎回股份限额

投资者可以赎回全部或部分基金份额。大额赎回时,赎回和支付方式参照基金合同中大额赎回条款处理。

4.2赎回率

1.将Y设置为保持期。y < 7天时,赎回率为1.50%;7天≤ y < 30天时,赎回率为0.10%;当y≥30天时,赎回率为0。

2.上述持有期是指投资者在登记系统中持有基金份额的连续期间。

4.3与赎回相关的其他事项

1.本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,并在基金份额持有人赎回基金份额时收取。持有期不足7天的,赎回费用全额返还基金财产;持有期超过7天(含7天)的,应返还基金财产不少于赎回费用总额的25%,其余部分用于支付注册费和其他必要的手续费。

2.基金份额持有人赎回基金份额时,除基金合同另有规定外,基金管理人应当按照“先入先出”的原则处理持有人在销售机构账户中持有的基金份额,即先赎回登记确认日期较早的基金份额,赎回登记确认日期较晚的基金份额,以确定赎回基金份额的持有期限和适用的赎回率。

3.基金管理人可以调整上述业务处理规则、程序、数量限制等。在法律法规允许的情况下,在新规则实施前,按照有关规定在指定媒体上公布。

4.赎回金额的处理:赎回金额的计算方法是将实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值,并扣除相应费用。金额四舍五入到小数点后两位,四舍五入造成的收入或损失由基金财产承担。

5.当发生大额赎回时,基金经理可以采用摇摆定价机制来保证基金估值的公平性。具体处理原则和操作规范应符合相关法律法规、监管部门和自律规则的规定。

5.基金销售机构

5.1直销组织

1.中银基金管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区殷诚路200号中国银行大厦45楼

办公地址:上海市浦东新区殷诚路200号中国银行大厦26楼、27楼和45楼

法定代表人:张艳

电话:(021) 3883999

传真:(021)50960970

1)中银基金管理有限公司直销柜台

地址:上海市浦东新区殷诚路200号中国银行大厦45楼

客户服务电话号码:021-3883 4788,400-888-5566

电子邮件:clientservice@bocim.com

联系人:周红

5.2其他销售组织

6.基金单位净值公告/基金收益公告的披露安排

基金管理人应当在基金合同生效后的封闭期内,每周至少公告一次基金的净资产值和净资产值。

开市期间,基金管理人应当通过网站、基金份额发售渠道等媒体披露基金份额净值和每一开市次日基金份额累计净值。

7.其他需要提示的事项

1.基金不向个人投资者开放出售;

2.本公告仅解释本基金基金份额的认购和赎回事宜。

3.投资者如欲了解该基金的详细情况,请详细阅读《中国银泰证券投资基金定期公开债券合同》、《中国银泰证券投资基金定期公开债券招股说明书》等法律文件。投资者也可以拨打我们的客户服务号码:021-38834788/400-888-5566或访问我们的网站www.bocim.com了解情况。

4.风险提示:

基金管理人承诺按照诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产,但不保证基金的一定利润或最低收入。基金过去的业绩及其净值不能预测其未来的业绩,基金经理管理的其他基金的业绩也不能保证基金的业绩。基金经理提醒投资者基金投资的“买方责任”原则。投资者在做出投资决策后,将承担因基金运营状况和基金净值变化而带来的投资风险。

基金单个投资者持有的基金份额可以达到或超过50%,存在特定机构投资者大量赎回造成的基金份额净值波动风险、流动性风险、巨额赎回风险和基金净值偏低的风险。

该基金以定期开放模式运作,投资者不能在非开放期间购买或赎回。投资者在投资基金前,应仔细阅读基金合同、最新招股说明书等法律文件,了解拟投资基金的风险回报特征,根据自身投资目的、投资期限、投资经验和资产状况判断基金是否与投资者的风险承受能力相匹配。

特此宣布。

中银基金管理有限公司

2019年9月26日

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